汉氏联合:2016年半年度报告
2016年半年度报告
汉氏联合
NEEQ : 834909
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
（Beijing Health& BiotechGroupCorp. Ltd.）
半年度报告
2016
2016年半年度报告
公司半年度大事记
1月，公司举办“行业发展趋势报告会暨新三 3月，公司以定向发行股份的形式新增2家做
板挂牌答谢会”，来自社会各界的专家学者、 市商：申万宏源证券有限公司和中国银河证
金融人士齐聚一堂，共襄盛举。汉氏联合董 券股份有限公司；发行股票1,057,995股，
事长韩忠朝向支持汉氏联合的新老朋友郑重 公司注册资本增加至110,417,995元。
道谢,并对我国干细胞行业发展做出分析与
展望。
6月，股转公司发布创新层公司名单。汉氏联 6月，子公司江西汉氏联合干细胞科技有限公
合成功跻身创新层，成为953家创新层公司 司注册资本由人民币2,000万增至
之一。公司正在迈向更高、更新、更广阔的 15,607.84万元，全面推进“上饶（国际）干
资本平台。 细胞再生医学产学研基地项目”的建设与发
展。
2016年半年度报告
目 录
【声明与提示】………………………………………………………………………...……...….1一、基本信息
第一节 公司概览………………………………………………………………………...……..2
第二节 主要会计数据和关键指标…………………………………………………………3
第三节 管理层讨论与分析…………………………………………………………………..5
二、非财务信息
第四节 重要事项………………………………………………………………………………..7
第五节 股本变动及股东情况……………………………………………………………...11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况……………………………………………14
三、财务信息
第七节 财务报表………………………………………………………………………………16
第八节 财务报表附注……………………………………………………………………….27
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是
是否存在豁免披露事项 否
是否审计 否
(1)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
独立董事李全因个人原因请假，未出席会议。
【备查文件目录】
文件存放地点： 公司董事会办公室
公司第一届董事会第十三次会议决议
公司第一届监事会第三次会议决议
备查文件 报告期内载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称 北京汉氏联合生物技术股份有限公司
英文名称及缩写 BeijingHealth&BiotechGroupCorp.Ltd.
证券简称 汉氏联合
证券代码 834909
法定代表人 韩忠朝
注册地址 北京市经济技术开发区康定街1号院3号楼一层、二层
办公地址 北京市经济技术开发区康定街1号院3号楼一层
主办券商 华融证券股份有限公司
会计师事务所 不适用
二、联系人
董事会秘书或信息披露负 文海军
责人
电话 010-53872690
传真 010-53872667
电子邮箱 wenhaijun@health-biotech.com
公司网址 http://www.health-biotech.com/
联系地址及邮政编码 北京市经济技术开发区康定街1号院3号楼一层 100176
三、运营概况
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 2015-12-11
行业（证监会规定的行业大类） 研究和试验发展
胎盘干细胞采集和存储服务、干细胞相关美容抗衰老
主要产品与服务项目 产品和干细胞药物研发
普通股股票转让方式 做市转让
普通股总股本（股） 110,417,995
控股股东 韩忠朝
实际控制人 韩忠朝
是否拥有高新技术企业资格 是
公司拥有的专利数量 7
公司拥有的“发明专利”数量 4
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第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 23,716,739.08 37,441,532.27 -36.66%
毛利率% 54.64% 74.31% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -16,854,848.06 -928,359.32 -
归属于挂牌公司股东的扣除非经
-20,020,107.83 -2,256,853.43 -
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归
-5.32% -0.12% -
属于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损 -6.32% -0.30% -
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.15 -0.06 -
说明：
1、毛利率下降主要由于本期营业收入下降，而固定成本支出未能有效摊薄。一季度的“魏则西事件”的负面冲击，由于公众未能很好区分免疫细胞与公司业务所涉及的干细胞的不同，导致公司胎盘干细胞采集业务受到很大影响，个别地区胎盘采集量明显下降。其中东部某分市场，干细胞采集量下降95%以上。
2、由于研发支出、产品宣传费用、经营场地扩大租金的增加以及医疗旅游先行区建设支出等费用项目增加较多，加大了本期亏损额度。
二、偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 398,923,208.23 387,971,200.41 2.82%
负债总计 68,268,061.44 61,722,595.03 10.60%
归属于挂牌公司股东的净资产 321,526,028.06 318,409,265.69 0.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 2.91 2.75%
资产负债率% 17.11% 15.91% -
流动比率 4.78 3.61 -
利息保障倍数 - - -
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三、营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -17,021,396.84 -21,549,037.46 -
应收账款周转率 1.17 1.56 -
存货周转率 4.07 23.83 -
四、成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% 2.82% 10.60% -
营业收入增长率% -36.66% 49.64% -
净利润增长率% -260.96% -60.68% -
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第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
本公司是专业致力于干细胞技术研发与应用产业化的集团公司，拥有十多项专利
技术,是国家高新技术企业。业务范围涉及干细胞存储、干细胞技术和产品开发、干细
胞临床应用等各个方面。干细胞存储业务的客户对象主要是产妇，目前可提供胎盘亚
全能干细胞、胎盘造血干细胞、胎盘间充质干细胞以及胎盘母亲干细胞的采集和存储
服务。针对干细胞存储业务，公司通过直营和代理模式开拓业务，干细胞检测费和保
TM
管费是主要的收入来源。公司拥有全球首创的生物护肤专利技术——Stemedia，自主
研发的生物护肤品牌IMCELL系列产品已于2015年上市，产品种类包括面膜、精华
液等产品，目前主要以委托电子商务平台销售为主要销售渠道。未来公司业务将涉及
干细胞产品的临床应用。
报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公
司的商业模式未发生重大变化。
二、经营情况
报告期内公司的商业模式、主营业务没有发生重大变化，仍以胎盘干细胞采集和
存储业务为主要收入和利润来源。报告期内，公司实现营业收入2,371.67万元，较上
年同期下降36.66%；营业成本1,075.71万元，较上年同期增长11.85%；净利润-1,842.18万元，较上年同期下降260.96%；现金流方面，报告期内经营活动、投资活
动及筹资活动净现金流量分别为-1,702.14万元、12,896.70万元、1,247.72万元，较
上年同期分别为增加21.86%、增长129.12%、下降85.82%。
营业收入的降低,主要源于“魏则西事件”的负面冲击，由于公众未能很好区分“魏
则西事件”所涉及的免疫细胞与公司业务所涉及的干细胞的不同，导致公司胎盘干细
胞采集业务受到很大影响，个别地区胎盘采集量明显下降。
报告期内公司的净利润降低，主要原因为：一是营业收入降低，二是期间各项费
用的大幅增加，主要包括新产品研发人员增加、研发支出增加、生物护肤产品宣传费
用增加、经营场地扩大租金增加以及医疗旅游先行区建设支出等。
随着六、七月份公司生物护肤系列产品的投放市场以及胎盘干细胞储存业务营销
力度的加强，公司七、八月份营业收入有比较明显的上涨，预计下半年公司业绩会有
较大幅度的增长。
三、风险与价值
一、核心技术及管理人才流失和泄密的风险
公司目前所从事的胎盘干细胞存储业务，干细胞相关美容抗衰老产品研发以及未来计划从事的干细胞临床应用研发技术含量较高，专业人才是公司技术发展、持续创
新的关键。公司经过长期发展，已经培养了一批具有核心竞争力的生产研发队伍和同
时具备销售、管理能力的复合型管理团队。目前公司仍然处在业务大发展阶段，核心
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生产、技术人员和优秀的销售、管理人员对公司发展起着重要作用，如果发生这些人
才的流失，将可能导致公司核心技术泄密以及公司业务发展缓慢的不利情形。
应对措施：公司通过完善薪酬计划，提供有竞争力的薪酬；注重员工职业规划发
展，知人善用；加强企业文化建设；完善员工培训体系；改善公司办公条件等措施提
高员工归属感。目前公司核心技术团队在首席科学家韩忠朝带领下，在多个研发领域
持续取得诸多研发成果，核心技术人员和管理团队均较为稳定。
二、政策风险
公司业务范围涉及干细胞存储、干细胞技术和产品开发、干细胞临床应用等各个方面。国家对干细胞相关领域的管理政策十分严格，部分干细胞领域相关业务的开展
尚需国家相关部门进一步明确和出台相关政策，存在行业政策变化对公司主营业务经
营带来影响的风险。
由于干细胞行业属于较为前沿的生物健康领域，之前国家一直未出台相关行业行
为规范，但随着2015年7月份《干细胞临床研究管理办法（试行）》的出台以及国家
食药总局出台一系列加快新药审批的措施，表明国家主管机关对干细胞这一新兴领域的关注，并已经制订行为准则，引导干细胞行业健康有序发展。
三、实际控制人控制风险
公司的控股股东、实际控制人为韩忠朝先生，截止2016年6月30日合计持有公司股份比例为51.56%（其中直接持股48.32%，间接持股3.24%），且韩忠朝先生系公司创始人，并担任汉氏联合的董事长、总经理。尽管公司建立了较为完善的法人治理结
构，但是公司实际控制人可利用其控制地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分
配决策等事项实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公
司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际
控制人损害公司和中小股东利益的风险。
应对措施：公司章程已就经营、投资、关联交易等重大事项的决策进行了明确约
定，制订了详细的议事规则和表决程序，同时，参照主板上市公司的治理方向引入独
立董事制度，以求在决策时最大程度避免实际控制人的个人影响，保护其他股东及中
小投资者利益。
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第四节 重要事项
一、重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 -
是否存在股票发行事项 是 四二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 四二（二）
是否存在对外担保事项 否 -
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其 否 -
他资源的情况
是否存在日常性关联交易事项 是 四二（三）
是否存在偶发性关联交易事项 是 四二（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资 是 四二（五）
事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
是否存在股权激励事项 否 -
是否存在已披露的承诺事项 是 四二（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情 否 -
况
是否存在被调查处罚的事项 否 -
是否存在公开发行债券的事项 否 -
二、重要事项详情
（一）报告期内的股票发行事项
单位：元或股
募集资金用途
发行方案公 新增股票挂 发行 发行数量 募集金额 （请列示具体
告时间 牌转让日期 价格 用途）
本次股票发行
的主要目的是
增加做市商；发
行募集的资金
均用于补充流
2016-01-07 2016-03-22 12.68 1,057,995 13,415,379.76 动资金，提升公
司的盈利能力
和抗风险能力，
促进公司持续
经营发展。
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（二）重大诉讼、仲裁事项
单位：元
占期末净资 临时公告披露
重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 是否结案
产比例% 时间
仲裁事项一：与挂牌
公司无锡美好世界科
技股份有限公司的发 8,670,000.00 2.70% 否 2016-06-03
行股票购买资产协议
纠纷。
仲裁事项二：与北京
普伦投资基金管理有 20,000,000.00 6.22% 否 2016-06-03
限公司的并购基金合
作纠纷。
诉讼：与无锡美好世
界科技股份有限公司
原股东朱刘斌等的股 20,000,000.00 6.22% 否 2016-07-28
权转让纠纷；该诉讼
案件与上述仲裁事项
二涉及同一事项。
总计 28,670,000.00 8.92% - -
案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：
2016年8月12日仲裁事项一在北京仲裁委开庭审理，但未当庭裁决。仲裁事项二及诉讼案件尚未开庭审理。这两起仲裁案和该起诉讼案均属于公司运用法律手段积极维护
自身合法权益的行为，公司将根据仲裁和诉讼进展，及时披露，并依据有关会计准则
的要求和实际情况进行相应的会计处理，对公司生产经营不会产生不利影响。
（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
日常性关联交易事项
具体事项类型 预计金额 发生金额
1购买原材料、燃料、动力 4,000,000.00 1,415,094.30
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者
6,000,000.00 107,000.00
受托销售
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4 财务资助（挂牌公司接受的） - -
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6 其他 - -
总计 10,000,000.00 1,522,094.30
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（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
偶发性关联交易事项
是否履行必
关联方 交易内容 交易金额 要决策程序
公司与北京汉氏联合
投资控股有限公司（以
下简称“北京汉氏投
资”）签订对公司原全
资子公司江西汉氏联
北京汉氏联合投资控 合干细胞科技有限公 26,252,800.00 是
股有限公司 司增资扩股的协议。北
京汉氏投资用专有技
术作价投资入股，经评
估该技术价值为
2,625.28万元。
总计 - 26,252,800.00 -
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司扩大经营规模，增强公司实力的正常所需，
是合理的、必要的。本次关联交易有利于子公司增加资金，尽快推进项目建设。对公司生产经营起积极作用，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
（五）收购、出售资产、对外投资事项
对外投资情况：公司将子公司江西汉氏联合干细胞科技有限公司注册资本由20,000,000.00元增加到人民币156,078,400.00元，新增注册资本人民币136,078,400.00元，其中公司认缴出资人民币59,600,000.00元，上饶市旅游发展集团有限责任公司（以下简称“上旅集团”）现金出资49,224,800.00元；北京汉氏联合投资控股有限公司（以下简称“北京汉氏投资”）用专有技术作价投资入股，经评估该技术价值为26,252,800.00元；上饶市江医联众资产经营管理有限公司(以下简称“江医联众”）现金出资4,922,400.00元。其中，汉氏联合以平价（1元/注册资本）出资，另三家股东以溢价（1.05元/注册资本）出资。
该对外投资构成关联交易，已在股转公司信息披露平台按时披露该投资情况和涉及关联交易情况。
本次增资主要是为了协助子公司江西汉氏联合干细胞科技有限公司尽快推进“上饶（国际）干细胞再生医学产学研基地项目”的建设与发展，是从公司未来发展的战略角度做出的决策，符合公司的发展规划。前期可能存在一定市场运营风险和管理风险，但子公司业务运营稳定，风险可控。公司也将明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次增资的安全和收益的最大化。本次投资可通过子公
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司进一步发展，提升公司综合实力和核心竞争力；有利于公司业务的拓展，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积极意义。
（六）承诺事项的履行情况
1.公司经营范围与控股股东、实际控制人韩忠朝实际控制的天津昂赛细胞基因工程有
限公司（以下简称“天津昂赛”）主营业务存在重合，存在同业竞争。
韩忠朝已出具书面承诺如下：
“一、本人承诺，于2016年3月31日前，本人将所持天津昂赛的全部股权或转让至汉氏联合，或转让至与汉氏联合无关的第三方；并同时辞去本人于天津昂赛的一切职务；
二、本人承诺，本人将无条件承担因汉氏联合与天津昂赛间的同业竞争事宜给汉氏联合带来一切责任与损失；
三、本人自愿承担由于违反上述承诺给汉氏联合及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本人将承担相应的赔偿责任。”
韩忠朝就转让个人所持天津昂赛股权事宜在承诺期限2016年3月31日之前两次致函天津昂赛另一股东协和干细胞基因工程有限公司。该公司回函韩忠朝，表明其不放弃对韩忠朝欲转让股权的优先购买权。目前由于协和干细胞基因工程有限公司还未履行完 相关程序，该承诺的股份转让事宜暂时未获得进展,公司将积极推动该承诺事项的解决。
2.公司全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《避免同业竞争承诺》；
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员都积极履行承诺，未出现同业竞争行为。
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第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无 无限售股份总数 5,360,000 4.90% 1,057,995 6,417,995 5.81%
限 其中：控股股东、
- - - - -
售 实际控制人
条 董事、监事、高
- - - - -
件 管
股
核心员工 - - - - -
份
有 有限售股份总数 104,000,000 95.10% - 104,000,000 94.19%
限 其中：控股股东、
53,350,000 48.78% - 53,350,000 48.32%
售 实际控制人
条 董事、监事、高
- - - - -
件 管
股
核心员工 - - - - -
份
总股本 109,360,000 - 1,057,995 110,417,995 -
普通股股东人数 80
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
期末持有
序 股东 持股 期末持 期末持有限
期初持股数 期末持股数 无限售股份
号 名称 变动 股比例% 售股份数量
数量
1 韩忠朝 53,350,000 - 53,350,000 48.32% 53,350,000 -
西安国
际医学
2 投资股 34,000,000 - 34,000,000 30.79% 34,000,000 -
份有限
公司
北京汉
氏鼎盛
3 投资中 5,850,000 - 5,850,000 5.30% 5,850,000 -
心（有限
合伙）
2016年半年度报告
北京汉
氏联合
4 投资控 3,447,000 134,000 3,581,000 3.24% 3,400,000 181,000
股有限
公司
北京金
科汇鑫
创业投
5 3,400,000 - 3,400,000 3.08% 3,400,000 -
资中心
（有限
合伙）
北京汉
氏鼎鑫
6 投资中 3,153,000 3,000 3,156,000 2.86% - 3,156,000
心（有限
合伙）
上海镕
畿投资
7 合伙企 2,000,000 - 2,000,000 1.81% 2,000,000 -
业（有限
合伙）
上海衡
衍股权
投资合
8 2,000,000 - 2,000,000 1.81% 2,000,000 -
伙企业
（有限
合伙）
华融证
券股份
有限公
9 782,000 -86,000 696,000 0.63% - 696,000
司做市
专用证
券账户
中国银
河证券
股份有
10 限公司 0 538,413 538,413 0.49% - 538,413
做市专
用证券
账户
合计 107,982,000 589,413 108,571,413 98.33% 104,000,000 4,571,413
前十名股东间相互关系说明：
北京汉氏联合投资控股有限公司为韩忠朝个人独资企业；汉氏鼎盛为公司员工持股平台，其执行
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事务合伙人之一韩之波与韩忠朝系叔侄关系，韩之波同时是汉氏投资的监事，因上述关系故存在关联关系。除上述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他持有5.00%以上股份的股东
之间无关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
韩忠朝先生，男，汉族，1953年1月生，博士学历，九三学社成员，中国国籍，
拥有法国长期居留权。1986年6月至1997年7月，历任法国西布列尼大学医学院
助理研究员，法国医学科学院150研究所博士后，法国巴黎第七大学客座教授，研
究员，法国巴黎血管与血液研究所研究员、研究室主任，法国巴黎第七大学教授、
博士生导师；1997年8月至2004年11月，担任中国医学科学院血液学研究所血液
病医院院长；2004年11月至今，担任中国医学科学院血液病医院血液学研究所教
授、研究员；2007年1月至2015年6月，在汉氏有限任董事长、总经理；2015年
7月至今，在汉氏联合任董事长、总经理、法定代表人。
报告期内控股股东无变动。
（二）实际控制人情况
韩忠朝先生为汉氏联合实际控制人，其基本情况同上“控股股东基本情况”。
2016年半年度报告
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
是否在公司
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期
领取薪酬
韩忠朝 董事长、总经理 男 64 博士 三年 是
韩之海 董事、副总经理 男 41 硕士 三年 是
盛沪宁 董事 女 63 本科 三年 是
刘瑞轩 董事 男 48 硕士 三年 否
方震 董事、财务总监 男 50 硕士 三年 是
韩之波 董事 男 42 本科 三年 是
李宗金 独立董事 男 47 博士 三年 是
常晓波 独立董事 男 47 大专 三年 否
李全 独立董事 男 41 博士 三年 否
牛香敏 监事会主席 女 62 本科 三年 是
管港 监事 男 37 硕士 三年 否
郭浩 职工监事 男 39 大专 三年 是
文海军 副总经理、董事会秘书 男 43 本科 三年 是
邵接峰 副总经理 男 54 本科 三年 是
董事会人数： 9
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 5
二、持股情况
单位：股
期末持有
期初持普通 数量 期末持普通 期末普通股
姓名 职务 股票期权
股股数 变动 股股数 持股比例%
数量
韩忠朝 董事长、总经理 53,350,000 - 53,350,000 48.32% 0
韩之海 董事、副总经理 - - - - -
盛沪宁 董事 - - - - -
刘瑞轩 董事 - - - - -
方震 董事、财务总监 - - - - -
韩之波 董事 - - - - -
李宗金 独立董事 - - - - -
常晓波 独立董事 - - - - -
李全 独立董事 - - - - -
牛香敏 监事会主席 - - - - -
管港 监事 - - - - -
郭浩 职工监事 - - - - -
文海军 董事会秘书、副总经理 - - - - -
邵接峰 副总经理 - - - - -
2016年半年度报告
合计 53,350,000 0 53,350,000 48.32% 0
三、变动情况
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 否
信息统计
董事会秘书是否发生变动 否
财务总监是否发生变动 否
四、员工数量
期初员工数量 期末员工数量
核心员工 - -
核心技术人员 12 16
截止报告期末的员工人数 156 175
核心员工变动情况：
报告期内，公司未认定核心员工。
2016年半年度报告
第七节 财务报表
一、审计报告
是否审计 未经审计
审计意见 -
审计报告编号 -
审计机构名称 -
审计机构地址 -
审计报告日期 -
注册会计师姓名 -
会计师事务所是否变更 -
会计师事务所连续服务年 -
限
审计报告正文： -
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 合并报表附注1 258,910,519.69 134,487,680.34
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
以公允价值计量且其变动计入 - -
-
当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 合并报表附注2 20,356,275.57 20,016,968.34
预付款项 合并报表附注3 6,187,651.48 1,626,269.86
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 合并报表附注4 17,792,758.99 11,812,303.73
买入返售金融资产 - - -
存货 合并报表附注5 2,829,355.54 2,458,579.37
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 合并报表附注6 1,036,835.28 134,849.52
其他流动资产 合并报表附注7 19,225,956.90 51,905,833.03
流动资产合计 - 326,339,353.45 222,442,484.19
2016年半年度报告
非流动资产：
发放贷款及垫款 - - -
可供出售金融资产 合并报表附注8 - 200,000.00
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 合并报表附注9 10,670,899.65 11,755,222.60
投资性房地产 - - -
固定资产 合并报表附注10 11,427,920.35 11,573,850.27
在建工程 合并报表附注11 7,423,253.18 3,409,067.16
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 合并报表附注12 1,693,817.36 2,135,465.48
开发支出 - - -
商誉 - - 635,598.80
长期待摊费用 合并报表附注13 5,085,486.54 403,303.17
递延所得税资产 合并报表附注14 122,037.70 261,863.04
其他非流动资产 合并报表附注15 36,160,440.00 135,154,345.70
非流动资产合计 - 72,583,854.78 165,528,716.22
资产总计 - 398,923,208.23 387,971,200.41
流动负债：
短期借款 - - -
向中央银行借款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
拆入资金 - - -
以公允价值计量且其变动计入 - - -
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 合并报表附注16 621,371.01 664,138.90
预收款项 合并报表附注17 56,905,508.93 49,699,948.78
卖出回购金融资产款 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 合并报表附注18 2,511,876.46 2,204,779.41
应交税费 合并报表附注19 274,484.19 1,017,179.33
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 合并报表附注20 7,764,129.57 7,822,346.04
应付分保账款 - - -
保险合同准备金 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
2016年半年度报告
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 合并报表附注21 190,691.28 190,691.28
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 68,268,061.44 61,599,083.74
非流动负债：
长期借款 - - -
- - -
应付债券
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 合并报表附注22 - 123,511.29
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - - 123,511.29
负债合计 - 68,268,061.44 61,722,595.03
所有者权益（或股东权益）：
股本 合并报表附注23 110,417,995.00 109,360,000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 合并报表附注24 241,178,518.75 227,804,497.38
减：库存股 - - -
其他综合收益 - -6,436.79 8,751.79
专项储备 - - -
盈余公积 合并报表附注25 941,301.09 941,301.09
一般风险准备 - - -
未分配利润 - -22,717,197.89 -19,705,284.57
归属于母公司所有者权益合计 - 329,814,180.16 318,409,265.69
少数股东权益 - 840,966.63 7,839,339.69
所有者权益合计 - 330,655,146.79 326,248,605.38
负债和所有者权益总计 - 398,923,208.23 387,971,200.41
法定代表人：韩忠朝 主管会计工作负责人：方震 会计机构负责人：王光欣
（二）母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 - 225,839,920.46 103,205,681.37
以公允价值计量且其变动计入 -
- -
当期损益的金融资产
2016年半年度报告
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 母公司报表附注1 15,026,445.07 14,733,407.84
预付款项 - 1,460,117.25 843,905.86
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 母公司报表附注2 16,530,333.14 16,301,564.78
存货 - 977,756.32 785,944.63
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - 4,000.00 10,000.00
其他流动资产 - 11,308,429.62 50,717,547.02
流动资产合计 - 271,147,001.86 186,598,051.50
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 200,000.00
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 母公司报表附注3 79,984,194.89 56,272,379.44
投资性房地产 - - -
固定资产 - 5,590,040.70 5,596,770.99
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 - 2,082,350.82 1,873,287.48
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - 369,660.24 18,220.00
递延所得税资产 - 122,037.70 261,863.04
其他非流动资产 - 34,156,981.00 131,971,886.70
非流动资产合计 - 122,305,265.35 196,194,407.65
资产总计 - 393,452,267.21 382,792,459.15
流动负债：
短期借款 - - -
以公允价值计量且其变动计入
- - -
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 - 305,506.07 110,202.15
预收款项 - 30,539,886.17 22,929,544.88
应付职工薪酬 - 1,599,774.54 1,300,836.14
应交税费 - 150,603.95 431,809.91
应付利息 - - -
2016年半年度报告
应付股利 - - -
其他应付款 - 6,910,955.19 9,757,758.00
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 39,506,725.92 34,530,151.08
非流动负债：
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - - -
负债合计 - 39,506,725.92 34,530,151.08
所有者权益：
股本 - 110,417,995.00 109,360,000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 - 241,178,518.75 229,489,297.15
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 - 941,301.09 941,301.09
未分配利润 - 1,407,726.45 8,471,709.83
所有者权益合计 - 353,945,541.29 348,262,308.07
负债和所有者权益合计 - 393,452,267.21 382,792,459.15
（三）合并利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 合并报表附注28 23,716,739.08 37,441,532.27
其中：营业收入 - 23,716,739.08 37,441,532.27
利息收入 - - -
已赚保费 - - -
手续费及佣金收入 - - -
二、营业总成本 合并报表附注28 44,213,168.62 43,846,006.67
2016年半年度报告
其中：营业成本 合并报表附注28 10,757,067.23 9,617,075.81
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
退保金 - - -
赔付支出净额 - - -
提取保险合同准备金净
- - -
额
保单红利支出 - - -
分保费用 - - -
营业税金及附加 合并报表附注29 258,696.53 755,500.67
销售费用 合并报表附注30 13,118,189.52 15,582,632.59
管理费用 合并报表附注31 19,459,037.09 18,334,593.91
财务费用 合并报表附注32 -193,406.42 -577,073.66
资产减值损失 合并报表附注33 813,584.67 133,227.35
加：公允价值变动收益（损失以
- - -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
合并报表附注34 1,538,137.60 936,853.67
填列）
其中：对联营企业和合营企
- -1,084,322.95 -
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
- - -
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
- -18,958,291.94 -5,467,570.73
填列）
加：营业外收入 合并报表附注35 596,887.52 433,264.18
其中：非流动资产处置利得 - - -
减：营业外支出 合并报表附注36 60,425.09 50,504.08
其中：非流动资产处置损失 - - -
四、利润总额（亏损总额以“－”
- -18,421,829.51 -5,084,810.63
号填列）
减：所得税费用 合并报表附注37 139,954.58 57,575.67
五、净利润（净亏损以“－”号
- -18,561,784.09 -5,142,386.30
填列）
其中：被合并方在合并前实现的
- - -
净利润
归属于母公司所有者的净利润 - -16,854,848.06 -928,359.32
少数股东损益 - -1,706,936.03 -4,214,026.98
六、其他综合收益的税后净额 - -6,436.79 -
归属于母公司所有者的其他综
- -6,436.79 -
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
- - -
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负 - - -
2016年半年度报告
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益 - - -
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
- -6,436.79 -
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收 - - -
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
- - -
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
- - -
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
- - -
分
5.外币财务报表折算差额 合并报表附注26 -6,436.79 -
6.其他 - - -
归属于少数股东的其他综合收
- - -
益的税后净额
七、综合收益总额 - -18,568,220.88 -5,142,386.30
归属于母公司所有者的综合收
- -16,861,284.85 -928,359.32
益总额
归属于少数股东的综合收益总
- -1,706,936.03 -4,214,026.98
额
八、每股收益： -
（一）基本每股收益 - -0.15 -0.06
（二）稀释每股收益 - -0.15 -0.06
法定代表人：韩忠朝 主管会计工作负责人：方震 会计机构负责人：王光欣
（四）母公司利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 母公司报表附注4 14,356,998.27 23,729,857.25
减：营业成本 母公司报表附注4 6,725,883.05 5,842,961.70
营业税金及附加 - 91,068.16 193,509.81
销售费用 - 6,964,938.95 9,491,433.03
管理费用 - 11,990,597.39 6,221,755.57
财务费用 - -151,512.14 -562,404.67
资产减值损失 - 813,584.67 65,469.05
加：公允价值变动收益（损失以
- - -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
母公司报表附注5 2,338,042.58 903,917.81
填列）
2016年半年度报告
其中：对联营企业和合营企
- -166,564.55 -
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
- -9,739,519.23 3,381,050.57
填列）
加：营业外收入 - 2,840,107.36 11,988.68
其中：非流动资产处置利得 - - -
减：营业外支出 - 24,746.17 874.22
其中：非流动资产处置损失 - - -
三、利润总额（亏损总额以“－”
- -6,924,158.04 3,392,165.03
号填列）
减：所得税费用 - 139,825.34 -
四、净利润（净亏损以“－”号
- -7,063,983.38 3,392,165.03
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - - -
（一）以后不能重分类进损益的
- - -
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
- - -
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益 - - -
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
- - -
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收 - - -
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
- - -
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
- - -
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
- - -
分
5.外币财务报表折算差额 - - -
6.其他 - - -
六、综合收益总额 - -7,063,983.38 3,392,165.03
七、每股收益： -
（一）基本每股收益 - - -
（二）稀释每股收益 - - -
（五）合并现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
2016年半年度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 - 30,007,193.80 29,099,963.08
客户存款和同业存放款项净增加额 - - -
向中央银行借款净增加额 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - - -
收到原保险合同保费取得的现金 - - -
收到再保险业务现金净额 - - -
保户储金及投资款净增加额 - - -
处置以公允价值计量且其变动计入当
- - -
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - - -
拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 合并报表附注38 8,123,592.18 8,931,158.42
经营活动现金流入小计 - 38,130,785.98 38,031,121.50
购买商品、接受劳务支付的现金 - 5,747,702.42 10,504,909.37
客户贷款及垫款净增加额 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - - -
支付保单红利的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 - 17,025,980.49 15,692,837.17
支付的各项税费 - 2,473,410.49 1,903,166.39
支付其他与经营活动有关的现金 合并报表附注38 29,905,089.42 31,479,246.03
经营活动现金流出小计 - 55,152,182.82 59,580,158.96
经营活动产生的现金流量净额 - -17,021,396.84 -21,549,037.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的 上一条：汉氏联合:涉及诉讼公告(补发)
下一条：汉氏联合:关于董事辞职的公告
